南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金(005769)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,137,600.00 | 53.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,700,000.00 | 24.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,629,981.82 | 20.13 |
| 6 | 其他资产 | 410,605.54 | 410,605.54 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,481,852.94 | 26.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,693,300.00 | 58.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,285,318.02 | 14.25 |
| 6 | 其他资产 | 674,195.22 | 674,195.22 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,621,338.61 | 33.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,522,500.00 | 62.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,871,462.17 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 830,129.32 | 830,129.32 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,126,369.73 | 26.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,801,600.00 | 55.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 7.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,907,569.01 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 849,583.07 | 849,583.07 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,254,439.29 | 25.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,050,725.00 | 66.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 3.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,018,694.78 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,726,316.65 | 1,726,316.65 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,444,995.63 | 26.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,660,100.00 | 70.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,490,454.12 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 6,663,026.48 | 6,663,026.48 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,384,117.18 | 21.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,487,728.20 | 35.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,130,226.21 | 42.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,372,926.96 | 4,372,926.96 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,599,981.17 | 60.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 13.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,152,360.82 | 24.63 |
| 6 | 其他资产 | 283,272.89 | 283,272.89 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,345,985.46 | 25.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 38.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,848,111.03 | 36.78 |
| 6 | 其他资产 | 118,511.61 | 118,511.61 |
