创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金C类(005785)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0393

 累计净值：1.2171 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,590,144.24 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,507,114.89 0.94
6 其他资产 4,778.91 4,778.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,074,784.84 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,342,500.98 1.22
6 其他资产 3,700.81 3,700.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,741,936.12 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,022,334.17 0.83
6 其他资产 1,516.95 1,516.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,487,982.14 94.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,011,615.20 4.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,342,515.22 1.46
6 其他资产 942.41 942.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,852,127.51 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 644,550.98 0.15
6 其他资产 3,652.20 3,652.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,703,743.07 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,324,473.01 0.91
6 其他资产 12,956.46 12,956.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 384,683,613.89 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,476,698.36 0.90
6 其他资产 5,812.86 5,812.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,722,000.00 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,105,153.26 1.68
6 其他资产 6,408,795.66 6,408,795.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,734,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,059,435.65 0.61
6 其他资产 4,719,818.52 4,719,818.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,960,000.00 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,576,964.20 3.13
6 其他资产 3,996,603.65 3,996,603.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,985,000.00 86.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,134.95 9.89
5 银行存款和结算备付金合计 7,878,850.64 2.61
6 其他资产 2,628,886.33 2,628,886.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,359,500.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,670,265.88 1.49
6 其他资产 2,692,433.94 2,692,433.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,215,000.00 93.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,593,433.67 1.71
6 其他资产 2,556,047.13 2,556,047.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,318,570.90 94.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,737,708.41 2.96
6 其他资产 6,655,235.28 6,655,235.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 343,879,590.10 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,614,403.89 1.86
6 其他资产 5,859,498.51 5,859,498.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034