南方瑞祥一年混合A (005810) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6774	累计净值：1.6774	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李锦文	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.315亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-05-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

1.6774

累计净值：1.6774

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李锦文

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.315亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-05-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,978,766.34	94.60
2	固定收益类投资	4,435,332.60	1.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,996,017.30	1.93
5	银行存款和结算备付金合计	4,012,940.72	1.55
6	其他资产	536,626.95	536,626.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,220,708.26	91.97
2	固定收益类投资	12,028,904.74	4.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,998,952.88	1.19
5	银行存款和结算备付金合计	4,239,996.61	1.68
6	其他资产	998,344.93	998,344.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,262,973.89	89.55
2	固定收益类投资	15,731,194.03	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	2.07
5	银行存款和结算备付金合计	11,192,188.90	3.32
6	其他资产	1,338,465.46	1,338,465.46

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,171,495.66	92.59
2	固定收益类投资	16,608,619.29	5.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,298,926.22	0.41
5	银行存款和结算备付金合计	2,679,093.81	0.85
6	其他资产	2,780,990.67	2,780,990.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,497,147.80	91.96
2	固定收益类投资	16,551,746.56	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,996,666.30	0.96
5	银行存款和结算备付金合计	5,479,307.31	1.75
6	其他资产	95,258.97	95,258.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,904,990.54	89.10
2	固定收益类投资	16,453,898.79	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	1.17
5	银行存款和结算备付金合计	7,783,859.15	2.28
6	其他资产	8,951,952.15	8,951,952.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,329,419.99	86.34
2	固定收益类投资	20,796,416.44	4.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.38
5	银行存款和结算备付金合计	25,123,310.19	5.97
6	其他资产	1,574,732.39	1,574,732.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	434,315,999.43	91.99
2	固定收益类投资	20,142,000.00	4.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,600,000.00	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	12,406,762.96	2.63
6	其他资产	647,764.82	647,764.82

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	418,694,663.16	91.94
2	固定收益类投资	20,202,000.00	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.88
5	银行存款和结算备付金合计	10,896,015.67	2.39
6	其他资产	1,626,557.93	1,626,557.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	466,144,661.51	91.70
2	固定收益类投资	25,319,799.40	4.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.79
5	银行存款和结算备付金合计	10,716,197.55	2.11
6	其他资产	2,175,788.42	2,175,788.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	664,090,019.29	91.88
2	固定收益类投资	30,002,000.00	4.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,521,259.98	2.15
6	其他资产	13,199,990.36	13,199,990.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	686,122,904.26	90.51
2	固定收益类投资	29,963,000.00	3.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000.00	1.85
5	银行存款和结算备付金合计	26,824,478.57	3.54
6	其他资产	1,161,556.89	1,161,556.89

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	589,182,143.58	92.99
2	固定收益类投资	19,810,000.00	3.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,309,364.46	3.84
6	其他资产	295,967.50	295,967.50

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	528,623,918.86	92.97
2	固定收益类投资	19,816,000.00	3.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.70
5	银行存款和结算备付金合计	15,822,370.51	2.78
6	其他资产	345,295.49	345,295.49

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	619,690,784.54	86.43
2	固定收益类投资	50,050,000.00	6.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	2.79
5	银行存款和结算备付金合计	12,664,154.88	1.77
6	其他资产	14,614,103.78	14,614,103.78