富国产业驱动混合型证券投资基金A类(005840)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2552

 累计净值：2.2552 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟浩之 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,780,076.68 79.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,764,347.02 20.86
6 其他资产 396,497.67 396,497.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,534,392.57 73.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,628,376.27 25.99
6 其他资产 460,310.24 460,310.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 438,402,128.59 81.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,172,175.35 17.97
6 其他资产 578,653.42 578,653.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,394,529.78 61.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,491,336.18 38.18
6 其他资产 271,409.04 271,409.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,379,621.47 74.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,890,992.39 24.22
6 其他资产 6,023,470.69 6,023,470.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,766,450.96 82.74
2 固定收益类投资 4,611,999.27 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,281,818.22 15.30
6 其他资产 7,454,584.77 7,454,584.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,036,562.63 77.42
2 固定收益类投资 3,368,037.13 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,582,605.00 20.86
6 其他资产 10,463,871.15 10,463,871.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,008,945,358.09 80.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,501,630.76 18.73
6 其他资产 4,292,837.96 4,292,837.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 840,236,780.89 77.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,925,899.71 22.63
6 其他资产 792,751.13 792,751.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 769,588,879.32 78.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,140,367.72 20.85
6 其他资产 1,521,255.94 1,521,255.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,649,210.00 80.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,487,313.21 16.90
6 其他资产 21,571,802.42 21,571,802.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,820,958.25 83.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,226,741.21 15.35
6 其他资产 9,467,157.26 9,467,157.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,784,063.58 84.16
2 固定收益类投资 20,134,000.00 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,937,014.11 13.12
6 其他资产 8,944,106.72 8,944,106.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,119,557,941.32 83.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,468,014.87 12.63
6 其他资产 98,172,043.28 98,172,043.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,071,025.37 75.86
2 固定收益类投资 76,600.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,216,215.92 21.37
6 其他资产 729,279.31 729,279.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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