景顺智能生活混合 (005914) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6785	累计净值：1.6785	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：詹成	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.518亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-01-31
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率30%+中国债券总指数收益率*20%

单位净值：

1.6785

累计净值：1.6785

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：詹成

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.518亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-01-31

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中国债券总指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,147,143.84	87.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,855,117.17	11.09
6	其他资产	858,798.87	858,798.87

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,498,316.22	87.76
2	固定收益类投资	1,017,978.90	1.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,998,038.64	10.03
6	其他资产	1,185,488.74	1,185,488.74

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,145,103.54	83.17
2	固定收益类投资	1,012,491.78	0.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,796,395.49	15.67
6	其他资产	227,734.01	227,734.01

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,986,940.63	86.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,374,045.04	13.05
6	其他资产	815,029.53	815,029.53

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,184,896.84	83.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,947,386.48	16.31
6	其他资产	63,268.98	63,268.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,720,495.08	89.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,814,137.89	9.99
6	其他资产	681,525.37	681,525.37

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,934,168.37	87.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,565,074.81	11.26
6	其他资产	1,498,961.15	1,498,961.15

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,802,943.72	91.30
2	固定收益类投资	449,189.67	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,997,761.57	7.46
6	其他资产	3,534,930.32	3,534,930.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,953,089.77	84.91
2	固定收益类投资	418,932.66	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,724,557.56	14.91
6	其他资产	221,786.85	221,786.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,336,806.58	84.59
2	固定收益类投资	228,700.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,667,950.73	15.15
6	其他资产	956,979.87	956,979.87

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,681,632.46	87.76
2	固定收益类投资	1,010,550.84	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,760,265.02	11.05
6	其他资产	3,369,006.77	3,369,006.77

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	458,832,149.63	80.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,011,816.79	19.02
6	其他资产	5,152,475.58	5,152,475.58

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	257,512,481.25	87.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,732,436.21	12.18
6	其他资产	72,440.12	72,440.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,834,712.74	89.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,157,884.89	9.21
6	其他资产	988,675.70	988,675.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,674,365.58	82.12
2	固定收益类投资	283,505.51	0.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,618,414.92	15.84
6	其他资产	825,820.53	825,820.53