广发汇誉3个月定期开放债券 (005917) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0737	累计净值：1.1698	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：代宇	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.840亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-06-20
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0737

累计净值：1.1698

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：代宇

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.840亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-06-20

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,216,400,979.24	99.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	661,828.89	0.03
6	其他资产	4,863.32	4,863.32

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,113,191,195.12	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,600,401.92	0.17
5	银行存款和结算备付金合计	366,947.33	0.02
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,179,991,747.60	99.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,006,238.89	0.77
5	银行存款和结算备付金合计	937,099.30	0.04
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,096,678,026.48	96.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	86,076,254.87	3.94
5	银行存款和结算备付金合计	1,191,670.02	0.05
6	其他资产	2,496.19	2,496.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,297,231,533.48	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,047,146.45	0.05
6	其他资产	4,288.99	4,288.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,313,738,563.06	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,736,827.80	0.08
6	其他资产	3,365.66	3,365.66

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,582,695,446.86	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,568,752.59	0.06
6	其他资产	5,604.77	5,604.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,481,089,300.00	98.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,111,070.80	0.04
6	其他资产	38,638,706.71	38,638,706.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,102,923,000.00	96.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,000,184.50	1.97
5	银行存款和结算备付金合计	1,307,942.43	0.06
6	其他资产	30,675,318.47	30,675,318.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,213,299,000.00	98.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,951,243.10	0.09
6	其他资产	34,000,794.46	34,000,794.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,108,972,000.00	96.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,162.00	1.29
5	银行存款和结算备付金合计	3,908,836.49	0.18
6	其他资产	36,045,651.18	36,045,651.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,151,989,200.00	98.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	529,906.53	0.02
6	其他资产	37,299,615.05	37,299,615.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,012,417,858.40	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,636,188.13	0.42
6	其他资产	29,309,912.84	29,309,912.84

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,994,716,292.00	97.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,142,984.00	0.74
6	其他资产	36,200,441.57	36,200,441.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,187,813,031.20	97.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,218,674.41	0.37
6	其他资产	42,876,332.54	42,876,332.54