新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类(005933)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0718

 累计净值：1.4328 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张志成 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-26

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,115,352.24 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,352,264.98 7.20
6 其他资产 2,701,008.44 2,701,008.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,358,534.06 91.10
2 固定收益类投资 5,117,176.71 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,133.38 2.29
6 其他资产 1,589,248.83 1,589,248.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,592,011.07 88.54
2 固定收益类投资 5,599,833.29 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,933.59 1.74
6 其他资产 3,799,779.83 3,799,779.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,200,663.00 90.24
2 固定收益类投资 5,482,696.45 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,831,755.13 2.83
6 其他资产 1,436,858.26 1,436,858.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,778,331.62 91.63
2 固定收益类投资 4,696,865.92 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,315,777.84 2.19
6 其他资产 1,832,001.69 1,832,001.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,087,625.74 92.31
2 固定收益类投资 4,675,726.08 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,047.47 1.89
6 其他资产 1,929,139.71 1,929,139.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,174,678.22 89.33
2 固定收益类投资 6,867,506.30 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,566,424.63 2.03
6 其他资产 4,089,799.86 4,089,799.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,427,188.29 89.98
2 固定收益类投资 7,001,400.00 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,904,729.92 3.89
6 其他资产 292,135.33 292,135.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,928,036.79 87.71
2 固定收益类投资 7,005,600.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,444,665.50 7.28
6 其他资产 188,740.14 188,740.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,287,339.43 83.51
2 固定收益类投资 7,004,900.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,392,876.46 6.13
6 其他资产 1,172,024.63 1,172,024.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,392,526.94 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 8,490,322.62 6.69
6 其他资产 42,604.33 42,604.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,470,838.56 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 8,794,019.87 6.55
6 其他资产 2,047,383.37 2,047,383.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,729,010.65 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 10,582,222.08 9.09
6 其他资产 52,275.46 52,275.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,054,277.68 46.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.73
5 银行存款和结算备付金合计 78,691,418.83 45.07
6 其他资产 3,864,491.63 3,864,491.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,838,687.08 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,227,370.47 7.47
6 其他资产 1,246,184.22 1,246,184.22

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