新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金C类(005935)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1262

 累计净值：1.1262 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：熊钰 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,594,515.76 88.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,633.54 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,735,338.84 5.85
6 其他资产 4,584,840.70 4,584,840.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,638,027.04 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,083,445.69 14.74
6 其他资产 639,281.72 639,281.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,691,536.98 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,202,002.59 11.99
6 其他资产 225,950.13 225,950.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,909,640.80 89.44
2 固定收益类投资 7,141,467.12 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,348,656.54 3.38
6 其他资产 2,071,293.12 2,071,293.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,980,300.91 85.96
2 固定收益类投资 9,145,947.95 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,630,931.89 6.57
6 其他资产 680,016.22 680,016.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,534,165.73 86.45
2 固定收益类投资 10,112,232.88 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 9,443,587.64 5.18
6 其他资产 126,560.18 126,560.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,369,214.90 78.23
2 固定收益类投资 10,503,803.67 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 6.60
5 银行存款和结算备付金合计 13,238,318.60 7.94
6 其他资产 1,546,473.64 1,546,473.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,110,126.51 85.18
2 固定收益类投资 10,007,000.00 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 6.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,831,932.75 2.05
6 其他资产 841,507.18 841,507.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,160,008.13 81.29
2 固定收益类投资 10,006,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 6,867,754.57 3.72
6 其他资产 2,680,700.02 2,680,700.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,742,404.50 85.60
2 固定收益类投资 2,005,400.00 2.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,474,150.77 3.93
6 其他资产 1,260,735.34 1,260,735.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,983,991.54 87.53
2 固定收益类投资 2,011,000.00 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,071,718.42 3.95
6 其他资产 301,707.87 301,707.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,145,076.04 87.52
2 固定收益类投资 2,315,073.60 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,756,155.91 3.34
6 其他资产 1,019,466.92 1,019,466.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,017,926.98 75.69
2 固定收益类投资 2,311,368.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 8.11
5 银行存款和结算备付金合计 9,095,273.67 12.29
6 其他资产 589,559.38 589,559.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,401,689.24 37.57
2 固定收益类投资 3,077,400.00 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,377,014.83 51.81
6 其他资产 10,319,224.08 10,319,224.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,138,577.94 5.10
2 固定收益类投资 31,477,700.00 38.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,700,000.00 26.75
5 银行存款和结算备付金合计 22,617,721.54 27.88
6 其他资产 1,178,570.35 1,178,570.35

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