德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类(005948)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9805

 累计净值：0.9805 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴志鹏 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-06-22

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,569,575.64 88.02
2 固定收益类投资 201,824.61 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,134,194.17 11.59
6 其他资产 362.55 362.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,417,104.14 87.74
2 固定收益类投资 215,611.46 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,358,690.30 11.77
6 其他资产 50,600.95 50,600.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,866,262.68 90.28
2 固定收益类投资 205,480.71 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,556,273.50 9.31
6 其他资产 37,860.79 37,860.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,538,929.10 90.57
2 固定收益类投资 188,560.96 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,378,714.54 9.10
6 其他资产 8,363.78 8,363.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,180,640.10 76.52
2 固定收益类投资 196,241.89 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,426,729.80 23.09
6 其他资产 10,170.54 10,170.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,226,057.57 79.33
2 固定收益类投资 719,642.48 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,511,021.47 19.37
6 其他资产 116,563.53 116,563.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,695,636.87 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,314,524.83 11.26
6 其他资产 46,006.85 46,006.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,144,666.61 77.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,390,021.27 22.47
6 其他资产 42,795.55 42,795.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,334,163.89 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,012,859.39 9.59
6 其他资产 917,912.37 917,912.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,535,040.72 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,970,969.29 7.25
6 其他资产 236,003.43 236,003.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,739,399.11 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,608,343.39 7.16
6 其他资产 69,296.94 69,296.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,241,133.71 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,028,802.76 7.06
6 其他资产 2,142,165.11 2,142,165.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,961,900.41 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,817,914.93 6.62
6 其他资产 166,647.86 166,647.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,264,348.43 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,540,604.45 6.47
6 其他资产 1,703,119.22 1,703,119.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,542,231.48 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,402,123.04 5.92
6 其他资产 153,742.35 153,742.35

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