人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(005953)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9072

 累计净值：0.9828 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐良成 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,749,465.31 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,633,260.73 6.86
6 其他资产 553,896.23 553,896.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,394,226.30 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,880,829.67 6.51
6 其他资产 369,755.94 369,755.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,376,121.80 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,870,787.22 17.12
6 其他资产 252,531.86 252,531.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,586,839.36 77.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,304,329.41 20.86
6 其他资产 899,171.91 899,171.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,967,138.84 79.88
2 固定收益类投资 1,025,684.27 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,288,950.48 16.65
6 其他资产 1,538,148.19 1,538,148.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,339,556.37 80.34
2 固定收益类投资 5,114,039.40 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,486,146.21 14.19
6 其他资产 84,215.63 84,215.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,167,128.53 83.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,205,926.24 16.44
6 其他资产 116,724.09 116,724.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,111,594.51 84.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,072,113.71 15.48
6 其他资产 557,574.36 557,574.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,715,906.07 80.61
2 固定收益类投资 10,009,000.00 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,466,307.12 14.47
6 其他资产 354,344.45 354,344.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,764,990.11 89.70
2 固定收益类投资 13,034,000.00 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,562,057.14 2.63
6 其他资产 3,193,041.55 3,193,041.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,138,686.96 88.69
2 固定收益类投资 10,039,000.00 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,276,522.24 2.92
6 其他资产 5,100,995.29 5,100,995.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,318,452.86 89.62
2 固定收益类投资 8,999,100.00 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,674,685.90 6.15
6 其他资产 400,533.20 400,533.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,579,556.11 89.53
2 固定收益类投资 8,991,000.00 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,206,224.88 3.67
6 其他资产 2,534,477.96 2,534,477.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,859,128.19 86.98
2 固定收益类投资 8,012,000.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,549,164.47 6.16
6 其他资产 2,618,931.41 2,618,931.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,340,389.47 85.03
2 固定收益类投资 8,060,000.00 6.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,592,896.97 7.89
6 其他资产 535,785.89 535,785.89

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