平安惠锦债券 (005971) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0344	累计净值：1.1824	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳亮	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.410亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-10-17
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0344

累计净值：1.1824

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳亮

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.410亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-10-17

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,892,213,805.16	94.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	113,059,790.74	5.64
5	银行存款和结算备付金合计	896,404.32	0.04
6	其他资产	890.47	890.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,255,123,312.39	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,632,864.25	0.07
6	其他资产	901.44	901.44

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	336,496,500.30	79.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	86,009,937.32	20.30
5	银行存款和结算备付金合计	1,219,575.63	0.29
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	858,155,527.66	99.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,939,654.37	0.23
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	895,170,964.29	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,255,448.51	0.14
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,048,917,237.47	92.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,012,226.22	7.08
5	银行存款和结算备付金合计	1,229,291.72	0.11
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	897,713,981.35	93.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	58,136,231.23	6.07
5	银行存款和结算备付金合计	1,273,460.54	0.13
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,049,296,000.00	98.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,818,773.90	0.17
6	其他资产	13,053,944.29	13,053,944.29

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,084,371,600.00	98.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,253,322.88	0.11
6	其他资产	18,221,672.73	18,221,672.73

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,292,554,500.00	98.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,458,438.39	0.11
6	其他资产	21,174,351.44	21,174,351.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,285,072,000.00	98.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,409,671.87	0.11
6	其他资产	19,060,646.45	19,060,646.45

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,324,893,000.00	98.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,654,774.55	0.20
6	其他资产	15,230,717.90	15,230,717.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,070,424,500.00	83.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	189,004,803.50	14.77
5	银行存款和结算备付金合计	1,104,280.77	0.09
6	其他资产	19,275,389.76	19,275,389.76

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,583,384,500.00	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	286,397.36	0.02
6	其他资产	27,781,043.12	27,781,043.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,609,826,500.00	98.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,913,392.66	0.12
6	其他资产	26,960,078.10	26,960,078.10