中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金C类(005978)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2857

 累计净值：1.2857 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.180亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-06-27

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,777,918.34 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,157,536.94 6.68
6 其他资产 217,671.39 217,671.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,676,256.18 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,388,483.96 6.64
6 其他资产 217,180.64 217,180.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,253,175.71 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,100,447.01 6.65
6 其他资产 1,526,272.16 1,526,272.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,479,977.73 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,044,100.00 7.60
6 其他资产 1,869,705.85 1,869,705.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,825,919.78 91.34
2 固定收益类投资 343,033.83 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,881,875.38 7.39
6 其他资产 1,688,347.22 1,688,347.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,292,798.92 83.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,606,016.43 6.78
6 其他资产 23,968,865.65 23,968,865.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 680,973,740.51 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,301,035.21 13.70
6 其他资产 1,443,018.76 1,443,018.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,139,458,079.90 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,551,409.27 6.55
6 其他资产 64,951,813.34 64,951,813.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 846,232,211.73 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,079,610.21 6.82
6 其他资产 2,268,449.74 2,268,449.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,197,210.76 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,343.63 10.09
6 其他资产 256,015.71 256,015.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,109,068.40 85.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,096,854.49 9.90
6 其他资产 2,297,069.27 2,297,069.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,229,645.01 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,673,452.84 11.46
6 其他资产 305,348.18 305,348.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,025,233.95 73.97
2 固定收益类投资 3,411,815.00 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,797,399.92 19.06
6 其他资产 169,368.97 169,368.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,314,399.53 81.51
2 固定收益类投资 2,688,153.70 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,727,175.68 12.96
6 其他资产 182,538.87 182,538.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,879,855.67 77.43
2 固定收益类投资 2,541,017.90 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,027,695.27 13.78
6 其他资产 1,309,389.14 1,309,389.14

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