兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金A类(005988)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0736

 累计净值：1.2156 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：伍方方 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-06-27

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,157,810,607.66 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,010,730.12 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,743,360.39 0.49
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,118,001,470.91 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,401,865.51 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,026,399,340.12 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,016.49 0.17
6 其他资产 114,130,513.56 114,130,513.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,053,890,611.50 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,404,422.54 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 855,249,373.70 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,231.90 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 654,669,289.37 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,585,154.49 0.70
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 732,926,165.26 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,128,369.95 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 4,752,256.20 0.60
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 716,831,007.40 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,829,147.93 0.79
6 其他资产 14,663,171.09 14,663,171.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 564,725,409.60 85.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,570,815.36 9.93
5 银行存款和结算备付金合计 19,730,441.74 2.99
6 其他资产 10,139,795.89 10,139,795.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,382,006.80 90.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,200,528.80 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,439.78 0.26
6 其他资产 15,395,193.40 15,395,193.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,924,401.60 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,350,733.24 0.81
6 其他资产 16,694,335.73 16,694,335.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 821,554,769.30 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,389,573.15 0.75
6 其他资产 26,085,517.13 26,085,517.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 815,743,819.50 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,729,913.56 0.57
6 其他资产 13,296,220.71 13,296,220.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 673,618,665.80 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,088,315.13 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 7,885,010.28 1.06
6 其他资产 10,364,173.70 10,364,173.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,449,091.50 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,486,981.63 1.52
6 其他资产 46,830,635.28 46,830,635.28
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,004,161.80 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,847,383.36 1.96
6 其他资产 13,704,322.98 13,704,322.98

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