鹏扬核心价值混合A (006051) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5247	累计净值：1.5247	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邓彬彬	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.741亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-29
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

单位净值：

1.5247

累计净值：1.5247

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邓彬彬

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.741亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-29

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,987,416.39	88.65
2	固定收益类投资	9,173,074.25	5.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-3,763.48	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,914,054.19	1.82
6	其他资产	6,095,607.59	6,095,607.59

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,244,972.77	91.36
2	固定收益类投资	10,555,261.64	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-284.93	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,677,891.94	2.40
6	其他资产	1,632,430.01	1,632,430.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,948,343.78	89.63
2	固定收益类投资	13,240,667.94	5.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,499,489.07	1.89
5	银行存款和结算备付金合计	6,375,029.62	2.67
6	其他资产	628,175.67	628,175.67

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,741,016.36	91.18
2	固定收益类投资	17,648,760.29	6.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,816,910.67	2.42
6	其他资产	377,544.63	377,544.63

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,186,747.67	89.33
2	固定收益类投资	20,178,722.03	5.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,109,275.92	4.52
6	其他资产	1,699,079.22	1,699,079.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,181,214.61	92.10
2	固定收益类投资	21,604,072.54	5.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,476,216.93	1.14
6	其他资产	4,823,801.70	4,823,801.70

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,819,249.60	91.22
2	固定收益类投资	24,149,280.57	6.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,470,066.18	1.43
6	其他资产	4,033,215.12	4,033,215.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	434,031,746.75	90.54
2	固定收益类投资	27,900,390.00	5.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,137,513.40	1.91
6	其他资产	8,291,830.74	8,291,830.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	400,568,772.96	90.63
2	固定收益类投资	24,857,406.90	5.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,345,021.08	2.34
6	其他资产	6,206,380.15	6,206,380.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,483,541.68	90.35
2	固定收益类投资	20,896,307.10	5.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,376,510.69	2.15
6	其他资产	8,269,606.19	8,269,606.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,317,509.16	89.56
2	固定收益类投资	24,445,043.90	7.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,255,775.90	2.22
6	其他资产	2,508,280.38	2,508,280.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,814,222.82	88.29
2	固定收益类投资	23,846,220.60	6.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,458,544.33	4.25
6	其他资产	3,245,132.71	3,245,132.71

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,410,687.89	92.37
2	固定收益类投资	12,381,112.00	5.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,169,629.78	1.49
6	其他资产	676,790.43	676,790.43

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,422,530.41	84.21
2	固定收益类投资	10,752,161.60	7.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,678,211.19	7.12
6	其他资产	1,025,753.95	1,025,753.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,503,711.22	83.41
2	固定收益类投资	11,549,058.00	5.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,334,656.11	8.95
6	其他资产	3,241,657.77	3,241,657.77