人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金A类(006073)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1052

 累计净值：1.1252 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程同朦 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-08-30

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,192,552.32 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,001,210.91 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 822,537.38 0.42
6 其他资产 117,057.87 117,057.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,276,368.46 92.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,401,686.39 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,927.39 0.62
6 其他资产 2,965,066.77 2,965,066.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,960,551.28 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 4,195,389.39 1.94
6 其他资产 29,358.81 29,358.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,314,529.84 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,458.96 0.70
6 其他资产 21,729.61 21,729.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,231,929.88 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,328,228.84 0.92
6 其他资产 113,776.42 113,776.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,277,887.33 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,211,789.44 2.06
6 其他资产 40,810.91 40,810.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,651,831.57 94.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,016,407.57 5.52
6 其他资产 31,915.83 31,915.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,248,002.90 93.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,553,928.89 1.66
6 其他资产 3,815,336.97 3,815,336.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,336,800.00 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,180,259.51 1.09
6 其他资产 5,112,263.53 5,112,263.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,369,700.00 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,351,692.18 5.47
6 其他资产 2,810,986.13 2,810,986.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,094,500.00 90.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 11,702,667.65 5.35
6 其他资产 4,114,129.19 4,114,129.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,345,130.00 92.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,649.54 0.97
6 其他资产 4,280,667.09 4,280,667.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 322,669,980.00 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,256.95 0.41
6 其他资产 7,857,221.13 7,857,221.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,903,600.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,121,807.52 0.65
6 其他资产 13,904,075.45 13,904,075.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 757,399,082.20 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,004,334.09 1.77
6 其他资产 18,710,994.98 18,710,994.98

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