海富通电子信息传媒产业股票C (006080) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1961	累计净值：2.1961	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨宁嘉	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.387亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-26
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×70%＋中证港股通TMT主题指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×15%

单位净值：

2.1961

累计净值：2.1961

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨宁嘉

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.387亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-26

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×70%＋中证港股通TMT主题指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	963,075,832.82	87.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,609,640.99	7.47
6	其他资产	60,197,311.53	60,197,311.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,572,766,078.09	84.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	272,861,939.31	14.69
6	其他资产	11,954,173.32	11,954,173.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,336,057,911.82	90.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,063,164.81	7.75
6	其他资产	21,563,652.30	21,563,652.30

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	785,979,881.38	89.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,231,015.71	9.20
6	其他资产	15,917,564.01	15,917,564.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	770,316,031.61	91.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,225,244.34	6.68
6	其他资产	14,755,706.97	14,755,706.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,293,512.01	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,102,613.54	7.84
6	其他资产	2,793,914.28	2,793,914.28

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	742,127,587.04	81.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,122,798.17	15.01
6	其他资产	34,494,232.84	34,494,232.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,196,522,761.14	92.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,651,783.31	6.17
6	其他资产	14,015,280.12	14,015,280.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,238,664.26	91.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,230,827.07	6.87
6	其他资产	4,771,474.33	4,771,474.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,737,061.37	86.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,840,979.81	8.03
6	其他资产	4,148,404.46	4,148,404.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,333,142.59	84.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,294,140.51	15.01
6	其他资产	626,453.56	626,453.56

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,194,374.79	91.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,938,102.92	7.29
6	其他资产	1,782,426.91	1,782,426.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,064,192.47	90.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,483,922.81	6.39
6	其他资产	4,129,229.07	4,129,229.07

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,584,667.80	78.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,669,184.46	9.05
6	其他资产	9,422,345.61	9,422,345.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,082,060.66	91.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,594,695.38	7.39
6	其他资产	442,353.40	442,353.40