平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C类(006101)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8240

 累计净值：2.0730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄维 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.455亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,520,961.43 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,231,700.32 6.83
6 其他资产 398,015.94 398,015.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,728,944.38 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,559,031.05 7.38
6 其他资产 487,724.32 487,724.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,800,531.91 91.40
2 固定收益类投资 4,886,997.04 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,924,757.46 5.66
6 其他资产 11,223,266.86 11,223,266.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,234,616.40 93.88
2 固定收益类投资 3,849,935.12 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,725,809.75 5.29
6 其他资产 343,729.73 343,729.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,446,075.53 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,932,750.28 7.32
6 其他资产 3,047,072.41 3,047,072.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,074,733.00 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,912,963.48 6.79
6 其他资产 1,054,333.21 1,054,333.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,364,346.89 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,770,652.88 12.18
6 其他资产 14,136,018.99 14,136,018.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,651,221.17 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,599,518.75 8.75
6 其他资产 5,682,331.25 5,682,331.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,929,159.88 73.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,979,195.19 22.16
6 其他资产 24,283,516.70 24,283,516.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,393,207.26 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,737,277.09 7.23
6 其他资产 7,443,603.64 7,443,603.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,722,084.44 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,043,736.90 18.58
6 其他资产 667,124.26 667,124.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,143,106.52 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,935,496.05 10.96
6 其他资产 1,801,573.00 1,801,573.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,142,925.74 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,444,456.20 9.54
6 其他资产 1,218,626.62 1,218,626.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,109,123.43 87.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,151,642.07 9.46
6 其他资产 21,696,945.41 21,696,945.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 530,548,096.51 85.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,185,649.01 14.19
6 其他资产 2,829,099.90 2,829,099.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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