博时荣享回报混合A (006158) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1547	累计净值：1.6341	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蔡滨	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.150亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-08-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率30%

单位净值：

1.1547

累计净值：1.6341

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蔡滨

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.150亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-08-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	966,346,433.95	85.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,202,093.04	10.60
5	银行存款和结算备付金合计	40,555,855.12	3.58
6	其他资产	6,459,359.87	6,459,359.87

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	927,547,806.65	80.31
2	固定收益类投资	20,262,328.77	1.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	159,470,774.88	13.81
5	银行存款和结算备付金合计	43,366,586.26	3.75
6	其他资产	4,270,249.23	4,270,249.23

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,016,853,641.40	85.98
2	固定收益类投资	20,140,054.79	1.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,950,488.36	7.61
5	银行存款和结算备付金合计	55,544,604.36	4.70
6	其他资产	228,651.86	228,651.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	877,379,440.51	78.26
2	固定收益类投资	20,036,684.93	1.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	185,835,838.90	16.58
5	银行存款和结算备付金合计	37,454,227.93	3.34
6	其他资产	384,605.02	384,605.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	632,366,398.92	55.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	318,054,913.84	27.71
5	银行存款和结算备付金合计	194,371,472.58	16.93
6	其他资产	3,135,517.26	3,135,517.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,567,593,694.87	78.11
2	固定收益类投资	1,449,573.18	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,827,000.00	10.01
5	银行存款和结算备付金合计	200,912,594.90	10.01
6	其他资产	36,092,668.10	36,092,668.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,539,784,769.10	77.87
2	固定收益类投资	7,748,574.84	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	260,400,000.00	13.17
5	银行存款和结算备付金合计	143,208,927.11	7.24
6	其他资产	26,348,537.91	26,348,537.91

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,206,166,268.83	83.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	177,100,000.00	6.72
5	银行存款和结算备付金合计	244,085,611.80	9.26
6	其他资产	9,315,472.32	9,315,472.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,081,831,958.70	82.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	265,600,000.00	10.58
5	银行存款和结算备付金合计	163,082,404.84	6.50
6	其他资产	297,616.89	297,616.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,028,724,572.65	72.65
2	固定收益类投资	200,025,847.50	7.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	297,200,000.00	10.64
5	银行存款和结算备付金合计	205,641,867.28	7.36
6	其他资产	60,754,785.96	60,754,785.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,828,103,165.39	69.67
2	固定收益类投资	1,390,133.73	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	532,000,000.00	20.27
5	银行存款和结算备付金合计	242,148,759.30	9.23
6	其他资产	20,451,308.78	20,451,308.78

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,825,875,045.57	67.01
2	固定收益类投资	14,373,859.60	0.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	454,000,000.00	16.66
5	银行存款和结算备付金合计	344,088,349.68	12.63
6	其他资产	86,384,043.86	86,384,043.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,199,967,149.90	47.93
2	固定收益类投资	13,452,464.06	0.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000,000.00	39.95
5	银行存款和结算备付金合计	207,929,441.98	8.31
6	其他资产	81,987,982.59	81,987,982.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	263,559,817.13	71.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	71,500,000.00	19.33
5	银行存款和结算备付金合计	29,756,286.07	8.04
6	其他资产	5,080,613.51	5,080,613.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,745,127.11	67.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	71,000,000.00	23.07
5	银行存款和结算备付金合计	28,273,086.41	9.19
6	其他资产	727,795.38	727,795.38