博道启航混合型证券投资基金A类(006160)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4488

 累计净值：1.6488 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.453亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2018-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,364,526.31 90.05
2 固定收益类投资 19,264,949.31 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,031,354.59 5.52
6 其他资产 75,682.27 75,682.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,029,213.39 89.45
2 固定收益类投资 18,683,511.40 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,548,599.41 6.27
6 其他资产 146,676.85 146,676.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,517,444.89 91.71
2 固定收益类投资 18,840,456.90 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,043,393.47 4.14
6 其他资产 210,374.03 210,374.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,564,868.56 92.17
2 固定收益类投资 19,358,160.31 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,464,066.13 3.33
6 其他资产 216,451.99 216,451.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,912,349.98 87.64
2 固定收益类投资 19,341,257.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,838,580.31 7.45
6 其他资产 290,522.70 290,522.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,664,387.02 90.12
2 固定收益类投资 16,218,702.74 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,348,224.42 6.25
6 其他资产 251,955.93 251,955.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,141,055.25 88.24
2 固定收益类投资 16,225,891.17 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,144,623.90 8.19
6 其他资产 406,487.10 406,487.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,483,357.25 90.36
2 固定收益类投资 21,807,178.22 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,313,255.57 4.76
6 其他资产 3,115,118.19 3,115,118.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,263,786.12 88.34
2 固定收益类投资 26,412,340.00 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,268,100.39 5.17
6 其他资产 10,362,438.01 10,362,438.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,031,959.40 88.98
2 固定收益类投资 17,023,900.00 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,584,284.99 5.85
6 其他资产 4,732,112.74 4,732,112.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,359,418.63 85.48
2 固定收益类投资 17,009,900.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,424,141.19 10.15
6 其他资产 359,598.18 359,598.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,368,076.76 90.07
2 固定收益类投资 21,492,600.00 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,411,804.64 5.75
6 其他资产 612,208.82 612,208.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,102,363.01 88.68
2 固定收益类投资 21,461,000.00 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,800,529.30 6.55
6 其他资产 2,400,685.56 2,400,685.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,584,158.40 88.15
2 固定收益类投资 17,505,250.00 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,751,917.05 6.88
6 其他资产 2,528,892.48 2,528,892.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,594,008.13 88.73
2 固定收益类投资 19,568,250.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,430,293.22 6.06
6 其他资产 1,428,032.74 1,428,032.74

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