永赢盈益债券型证券投资基金C类(006187)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0318

 累计净值：1.1327 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨野 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-08-30

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,466,001,468.18 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,086,244.36 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 799,045.09 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,334,099,606.79 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,316.80 0.04
6 其他资产 5,376.38 5,376.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,532,747,575.43 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,774.32 0.03
6 其他资产 4,891.64 4,891.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,341,003,117.07 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 892,407.58 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,337,586,400.31 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,538.92 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,589,092,471.24 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,396.26 0.02
6 其他资产 40,663,723.29 40,663,723.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,646,147,627.78 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,012,328.77 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,470,209.24 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,242,478,200.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,169.50 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 717,080.88 0.03
6 其他资产 38,646,980.55 38,646,980.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,536,074,000.00 94.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,000,512.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,304.42 0.07
6 其他资产 25,082,721.25 25,082,721.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,077,000.00 90.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 213,897,760.85 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,106.55 0.09
6 其他资产 31,301,163.74 31,301,163.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,754,342,000.00 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 481,968,600.99 14.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,715.09 0.06
6 其他资产 36,369,422.56 36,369,422.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,378,934,000.00 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,531.63 0.03
6 其他资产 43,357,669.35 43,357,669.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,354,587,000.00 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 161,975,442.96 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,478,075.39 0.06
6 其他资产 19,555,116.10 19,555,116.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,485,047,000.00 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,455.51 0.02
6 其他资产 52,536,656.08 52,536,656.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,309,497,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,974,290.55 0.04
6 其他资产 81,617,659.17 81,617,659.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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