鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金C类(006194)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9061

 累计净值：0.9061 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王夫伟 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,570,552.05 87.99
2 固定收益类投资 2,971,042.05 6.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,049.44 4.97
6 其他资产 32,946.56 32,946.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,075,098.95 84.42
2 固定收益类投资 2,346,332.71 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,866,268.03 3.15
6 其他资产 5,030,352.98 5,030,352.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,026,758.40 89.99
2 固定收益类投资 2,829,367.66 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,255,030.93 4.41
6 其他资产 32,651.22 32,651.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,206,118.77 86.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,295,498.46 12.37
6 其他资产 387,553.33 387,553.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,622,895.99 82.06
2 固定收益类投资 204,211.56 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -752.26 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 877,966.28 7.49
6 其他资产 1,021,767.41 1,021,767.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,504,895.97 83.95
2 固定收益类投资 5,590,542.05 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,368,356.64 10.02
6 其他资产 48,754.00 48,754.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,761,088.36 69.13
2 固定收益类投资 50,496,369.87 26.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,124,658.34 3.80
6 其他资产 315,672.88 315,672.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,215,074.74 79.07
2 固定收益类投资 41,908,380.00 18.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,805.96 2.20
6 其他资产 1,004,592.69 1,004,592.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,981,684.16 79.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,598,846.35 17.97
6 其他资产 445,340.31 445,340.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,319,887.12 80.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,996,421.48 18.66
6 其他资产 95,450.25 95,450.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,844,739.30 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,780,870.07 14.92
6 其他资产 7,102.27 7,102.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,255,306.83 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,005.34 6.44
6 其他资产 776,559.61 776,559.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,378,246.59 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,304,305.62 12.30
6 其他资产 50,622.51 50,622.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,912,625.16 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,020.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 6,968,312.18 8.94
6 其他资产 47,715.00 47,715.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,453,591.37 91.41
2 固定收益类投资 7,098,335.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,673,958.70 4.40
6 其他资产 202,801.03 202,801.03

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