人保量化基本面混合型证券投资基金A类(006225)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,405,702.98 | 90.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 445,220.71 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 102,517.30 | 102,517.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,834,220.77 | 91.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 900,913.21 | 8.37 |
| 6 | 其他资产 | 34,001.26 | 34,001.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,650,950.97 | 76.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,229,785.52 | 16.69 |
| 6 | 其他资产 | 488,860.73 | 488,860.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,256,529.03 | 90.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,007,832.18 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,039,990.08 | 1,039,990.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,362,233.70 | 92.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,436,942.51 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 345,295.09 | 345,295.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,635,814.57 | 87.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,251,111.99 | 11.37 |
| 6 | 其他资产 | 898,515.14 | 898,515.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,539,318.54 | 88.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,329,102.42 | 9.04 |
| 6 | 其他资产 | 2,248,662.70 | 2,248,662.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,018,082.19 | 88.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,591,421.45 | 11.17 |
| 6 | 其他资产 | 215,346.56 | 215,346.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,298,218.41 | 86.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,800,000.00 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,313,894.79 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,972,356.12 | 1,972,356.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,083,017.02 | 82.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,798,480.00 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 7.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,929,282.49 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 398,608.53 | 398,608.53 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,657,968.85 | 83.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,999,600.00 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,100,000.00 | 4.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,088,327.40 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 630,810.04 | 630,810.04 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,899,947.86 | 85.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,996,000.00 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,300,000.00 | 6.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,116,026.15 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 234,795.90 | 234,795.90 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,566,021.38 | 82.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,875,805.00 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000.00 | 2.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,092,710.61 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,865,724.62 | 2,865,724.62 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,441,325.12 | 85.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,803,376.40 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,600,000.00 | 6.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,004.32 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 169,393.59 | 169,393.59 |
