永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C类(006253)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7892

 累计净值：1.7892 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常远 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-11-06

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,213,223.25 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,711,365.79 7.03
6 其他资产 17,844,150.89 17,844,150.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,026,552,530.28 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,214,219.09 7.48
6 其他资产 2,013,551.96 2,013,551.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,350,514.20 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,582,547.07 10.44
6 其他资产 2,708,112.54 2,708,112.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,453,794,204.24 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,807,216.67 6.56
6 其他资产 23,779,849.26 23,779,849.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,981,772.90 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,695,344.69 7.05
6 其他资产 3,208,090.77 3,208,090.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,101,641,351.05 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,579,617.03 7.66
6 其他资产 170,987,964.46 170,987,964.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,094,234,871.08 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,394,080.49 7.95
6 其他资产 18,329,069.25 18,329,069.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,556,754,229.12 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,955,493.94 7.60
6 其他资产 5,887,342.91 5,887,342.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,550,156,230.59 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,119,488.79 7.62
6 其他资产 35,932,078.61 35,932,078.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,247,613,146.45 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 467,787,593.68 9.83
6 其他资产 41,102,778.04 41,102,778.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,106,478,086.85 80.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 332,403,782.52 12.76
6 其他资产 27,173,889.62 27,173,889.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,253,501,523.07 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,605,343.46 11.26
6 其他资产 20,088,181.25 20,088,181.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,920,598.32 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,327,382.65 6.28
6 其他资产 1,301,827.01 1,301,827.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,808,838.81 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,298,514.15 6.25
6 其他资产 9,586,974.44 9,586,974.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,184,731.06 83.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,711,107.72 15.97
6 其他资产 1,046,113.19 1,046,113.19

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