红土创新新科技股票型发起式证券投资基金(006265)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1810

 累计净值：2.2310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盖俊龙 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.815亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,833,241.18 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,639,618.51 7.41
6 其他资产 2,162,303.52 2,162,303.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,554,163.39 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,645,240.86 7.08
6 其他资产 2,027,597.29 2,027,597.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,524,360.69 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,288,140.58 7.10
6 其他资产 1,675,918.94 1,675,918.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,404,721.18 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,965,398.48 7.17
6 其他资产 1,101,607.37 1,101,607.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,200,987.78 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,450,270.66 6.93
6 其他资产 412,026.75 412,026.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,626,862.50 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,859,508.07 6.56
6 其他资产 5,993,422.23 5,993,422.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,934,218.16 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,663,125.88 6.11
6 其他资产 9,269,931.61 9,269,931.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,429,942.49 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,239,908.69 7.46
6 其他资产 3,303,396.43 3,303,396.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,405,207.86 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,155,305.79 7.24
6 其他资产 11,213,916.97 11,213,916.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,687,757.15 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,200,811.13 6.97
6 其他资产 6,201,324.73 6,201,324.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,104,226.40 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,245,240.51 7.57
6 其他资产 12,243,245.80 12,243,245.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,191,816.35 86.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,497,819.64 12.47
6 其他资产 4,351,216.20 4,351,216.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,294,817.41 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,810,988.77 9.50
6 其他资产 2,599,841.96 2,599,841.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,227,858.64 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,317,095.79 6.80
6 其他资产 1,656,921.74 1,656,921.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,391,853.69 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,066,922.73 6.45
6 其他资产 588,474.70 588,474.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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