中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类(006280)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,340,651.72 | 29.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,785,514.85 | 69.25 |
| 6 | 其他资产 | 116,916.86 | 116,916.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,790,881.28 | 67.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,550,352.93 | 31.51 |
| 6 | 其他资产 | 102,018.52 | 102,018.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,216,021.15 | 58.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,523,945.21 | 30.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,307,867.56 | 11.34 |
| 6 | 其他资产 | 133,636.65 | 133,636.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,275,335.88 | 45.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,865,819.18 | 52.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,393,247.18 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,141,775.53 | 1,141,775.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,928,126.68 | 53.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,820,000.00 | 45.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,784,381.26 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,214,897.91 | 1,214,897.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,762,264.00 | 66.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,846,000.00 | 31.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,577,748.63 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 299,242.74 | 299,242.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,747,731.35 | 77.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,400.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 10.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,595,846.00 | 8.42 |
| 6 | 其他资产 | 613,655.29 | 613,655.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,457,349.38 | 76.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,400,000.00 | 13.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,281,584.91 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 470,255.44 | 470,255.44 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,363,105.66 | 84.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,900.00 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,973,921.99 | 9.57 |
| 6 | 其他资产 | 180,191.63 | 180,191.63 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,994,925.03 | 89.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,493,500.00 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,444,922.24 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 359,656.34 | 359,656.34 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,656,479.31 | 60.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 28.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,062,256.32 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 251,653.98 | 251,653.98 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,527,449.04 | 85.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,704,860.00 | 3.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,688,789.57 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,276,241.02 | 1,276,241.02 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,882,450.71 | 47.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,816,240.00 | 2.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,000,000.00 | 38.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,685,085.26 | 11.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,269,758.25 | 1,269,758.25 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,114,894.24 | 75.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,711,350.00 | 3.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 13.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,424,086.94 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,154,690.74 | 3,154,690.74 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,231,405.83 | 99.85 |
| 6 | 其他资产 | 3,402.71 | 3,402.71 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,319,561.58 | 99.69 |
| 6 | 其他资产 | 7,097.93 | 7,097.93 |
