合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类(006324)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5998

 累计净值：1.7898 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李骥 管理人：合煦智远基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-09-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,043,290.14 69.35
2 固定收益类投资 10,127,643.29 18.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,848,216.68 5.19
5 银行存款和结算备付金合计 558,221.31 1.02
6 其他资产 3,276,164.18 3,276,164.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,744,749.53 62.31
2 固定收益类投资 9,460,484.75 14.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,096,401.61 18.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,229.43 2.21
6 其他资产 1,642,808.37 1,642,808.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,197,126.22 73.22
2 固定收益类投资 10,477,568.20 11.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,801,864.90 8.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,942,085.27 4.43
6 其他资产 1,630,151.10 1,630,151.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,078,809.76 73.40
2 固定收益类投资 19,376,824.49 22.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,149,833.75 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 962,646.30 1.14
6 其他资产 4,466.75 4,466.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,278,969.61 69.77
2 固定收益类投资 16,108,460.22 16.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,194,962.10 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 7,752,887.04 8.04
6 其他资产 94,198.62 94,198.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,974,318.93 54.22
2 固定收益类投资 12,715,185.12 7.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,403,247.38 10.26
5 银行存款和结算备付金合计 10,878,693.21 6.41
6 其他资产 36,645,511.78 36,645,511.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,595,099.47 78.01
2 固定收益类投资 17,944,354.68 13.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,403,315.00 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,018,854.41 1.51
6 其他资产 1,111,240.68 1,111,240.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,156,606.56 78.84
2 固定收益类投资 23,555,352.12 15.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,000.00 5.23
5 银行存款和结算备付金合计 799,765.00 0.52
6 其他资产 337,640.25 337,640.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,493,948.20 78.30
2 固定收益类投资 20,256,191.62 12.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,800,000.00 6.90
5 银行存款和结算备付金合计 632,870.49 0.40
6 其他资产 2,255,400.49 2,255,400.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,903,710.36 76.19
2 固定收益类投资 20,481,792.40 16.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,804.38 2.30
6 其他资产 1,438,593.37 1,438,593.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,816,258.54 76.74
2 固定收益类投资 19,286,398.40 15.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,986,528.25 2.37
6 其他资产 1,071,470.03 1,071,470.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,913,453.49 73.69
2 固定收益类投资 23,100,117.62 19.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,335,031.64 2.83
6 其他资产 4,000,815.82 4,000,815.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,314,567.38 75.88
2 固定收益类投资 9,828,449.20 11.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 7,004,699.46 8.01
6 其他资产 49,662.91 49,662.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,488,841.53 76.83
2 固定收益类投资 8,040,588.02 10.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,597,738.51 8.24
6 其他资产 903,567.51 903,567.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,661,782.31 74.83
2 固定收益类投资 8,487,166.80 10.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,260,965.20 9.26
6 其他资产 3,980,146.24 3,980,146.24

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