国泰民安增益纯债债券型证券投资基金C类(006340)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1232

 累计净值：1.1319 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李铭一 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-08-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,529,297.07 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,003,073.95 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,481.09 0.15
6 其他资产 6,414.26 6,414.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,052,714.27 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,254.40 0.03
6 其他资产 53,349.10 53,349.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 992,171,962.02 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,757.44 0.09
6 其他资产 26,922.01 26,922.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,682,834.94 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,112.19 0.01
6 其他资产 3,522.10 3,522.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,430,350.35 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,289.53 0.12
6 其他资产 9,135.49 9,135.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,232,594.65 90.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,857,879.82 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,319,798.08 0.26
6 其他资产 87,507.07 87,507.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,939,303.89 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,461.21 0.10
6 其他资产 111,073.55 111,073.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 732,224,600.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,134.96 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 316,519.99 0.04
6 其他资产 10,930,142.82 10,930,142.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 791,685,600.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,477.07 0.09
6 其他资产 10,323,217.51 10,323,217.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 799,066,200.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,877.22 0.07
6 其他资产 13,172,784.49 13,172,784.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 741,632,700.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,482,118.27 0.20
6 其他资产 13,920,808.96 13,920,808.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 737,955,000.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,325.88 0.16
6 其他资产 12,187,300.64 12,187,300.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 697,501,300.00 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,379,816.47 1.31
6 其他资产 11,589,806.46 11,589,806.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,178,400.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,684,089.18 0.92
6 其他资产 10,705,467.01 10,705,467.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,640,100.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,786.47 0.18
6 其他资产 11,661,812.52 11,661,812.52

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