银华盛利混合发起式A (006348) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2128	累计净值：2.2128	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：向伊达	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.933亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-13
业绩比较基准：中证800指数收益率×45%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×40%

单位净值：

2.2128

累计净值：2.2128

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：向伊达

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.933亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-13

业绩比较基准：中证800指数收益率×45%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	374,762,173.01	85.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,348,804.56	14.45
6	其他资产	420,413.62	420,413.62

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,136,624.19	86.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,470,539.70	12.78
6	其他资产	6,433,241.78	6,433,241.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	903,910,638.22	85.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,761,912.55	13.34
6	其他资产	10,811,251.59	10,811,251.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,162,276,689.83	82.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,248,585.82	17.65
6	其他资产	674,324.94	674,324.94

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,196,681,575.09	86.18
2	固定收益类投资	29,177,416.41	2.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,870,271.08	11.66
6	其他资产	789,278.46	789,278.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,277,109,649.31	85.19
2	固定收益类投资	46,283,391.55	3.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	145,146,929.99	9.68
6	其他资产	30,606,975.83	30,606,975.83

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	743,325,301.25	86.90
2	固定收益类投资	4,483,564.01	0.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,393,422.35	12.20
6	其他资产	3,194,427.38	3,194,427.38

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	465,157,878.84	88.86
2	固定收益类投资	22,497,361.45	4.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,641,570.14	6.81
6	其他资产	197,720.54	197,720.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	275,268,352.62	80.49
2	固定收益类投资	15,957,030.22	4.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,560,493.66	14.78
6	其他资产	190,737.44	190,737.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,765,617.97	77.16
2	固定收益类投资	72,000.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,639,451.62	21.85
6	其他资产	687,748.80	687,748.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	414,426,428.50	78.18
2	固定收益类投资	2,551,790.75	0.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,309,273.17	18.92
6	其他资产	12,829,277.47	12,829,277.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	489,924,299.27	86.42
2	固定收益类投资	13,438,172.76	2.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,000,000.00	4.76
5	银行存款和结算备付金合计	35,840,494.52	6.32
6	其他资产	723,050.99	723,050.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	364,064,918.74	80.35
2	固定收益类投资	9,476,500.00	2.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,716,348.47	17.15
6	其他资产	1,860,917.92	1,860,917.92

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,147,528.87	81.00
2	固定收益类投资	1,179,413.10	2.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,541,018.35	12.88
6	其他资产	1,929,513.86	1,929,513.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,534,216.13	71.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,516,821.37	28.26
6	其他资产	85,197.49	85,197.49