中信保诚创新成长A (006392) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.5710	累计净值：2.5710	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王睿	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.685亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-01-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率20%+中证综合债指数收益率*40%

单位净值：

2.5710

累计净值：2.5710

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王睿

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.685亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-01-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,367,599,653.54	87.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-89,863.00	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	97,283,191.46	6.20
6	其他资产	103,703,717.76	103,703,717.76

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,606,686,776.31	87.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	236,564,429.00	12.82
6	其他资产	1,947,377.01	1,947,377.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,643,974,859.52	86.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	238,511,264.06	12.62
6	其他资产	7,428,797.15	7,428,797.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,531,463,954.52	86.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,286,626.26	13.01
6	其他资产	1,064,467.82	1,064,467.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,653,346,013.88	86.53
2	固定收益类投资	2,122,569.78	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,620,304.60	13.06
6	其他资产	5,718,137.72	5,718,137.72

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,778,004,258.66	84.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	304,711,343.29	14.53
6	其他资产	13,907,835.27	13,907,835.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,050,101,925.25	80.30
2	固定收益类投资	72,926,191.78	2.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	427,825,278.12	16.76
6	其他资产	2,277,989.02	2,277,989.02

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,735,233,872.29	80.22
2	固定收益类投资	70,385,000.00	2.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	589,891,567.73	17.30
6	其他资产	14,121,755.51	14,121,755.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,497,509,959.77	86.29
2	固定收益类投资	70,700,000.00	4.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,796,173.07	8.86
6	其他资产	13,394,811.72	13,394,811.72

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	825,717,995.19	84.02
2	固定收益类投资	448,200.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,695,762.51	14.11
6	其他资产	17,901,835.82	17,901,835.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,902,516.06	80.60
2	固定收益类投资	161,000.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,761,271.17	16.02
6	其他资产	7,187,015.67	7,187,015.67

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,220,132.23	86.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,616,269.30	12.87
6	其他资产	1,917,241.65	1,917,241.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,335,995.04	89.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,029,746.19	10.23
6	其他资产	130,495.85	130,495.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,306,946.43	89.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,304,415.99	9.04
6	其他资产	1,101,860.14	1,101,860.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,160,742.33	80.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,572,532.40	16.02
6	其他资产	2,992,752.54	2,992,752.54