财通集成电路产业股票型证券投资基金C类(006503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9183

累计净值:1.9183 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.158亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 288,298,671.88 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,135,776.95 13.54
6 其他资产 6,381,086.24 6,381,086.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,205,030.73 81.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,414,021.56 8.29
6 其他资产 25,618,729.26 25,618,729.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,787,021.67 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,160,567.17 12.93
6 其他资产 178,471.93 178,471.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,930,177.44 80.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,340,700.80 13.89
6 其他资产 2,377,382.27 2,377,382.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,473,362.49 78.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,008,097.21 20.87
6 其他资产 101,288.62 101,288.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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