资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,495,129,423.71 |
99.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
14,011,012.04 |
0.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
395,093.29 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
4,836.72 |
4,836.72 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,596,233,335.59 |
100.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,539.30 |
0.00 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,569,430,500.89 |
99.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
499,849.45 |
0.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
138,139.39 |
0.01 |
6 |
其他资产 |
1,900.55 |
1,900.55 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,518,523,295.52 |
99.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
893,734.26 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
17,827.74 |
17,827.74 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,549,676,442.88 |
99.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,272,310.59 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
16,003.78 |
16,003.78 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,433,835,858.55 |
91.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
66,000,000.00 |
4.21 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
67,328,690.08 |
4.30 |
6 |
其他资产 |
1,577.73 |
1,577.73 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
4,241,695.07 |
79.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
950,941.39 |
17.87 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
127,044.57 |
2.39 |
6 |
其他资产 |
798.83 |
798.83 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,700,680.00 |
23.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,800,000.00 |
24.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,734,930.28 |
51.48 |
6 |
其他资产 |
19,521.68 |
19,521.68 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
627,283,000.00 |
98.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
493,947.39 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
7,467,686.22 |
7,467,686.22 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
594,411,000.00 |
97.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,675,759.75 |
0.60 |
6 |
其他资产 |
13,285,471.41 |
13,285,471.41 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
649,264,000.00 |
97.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,165,621.92 |
0.92 |
6 |
其他资产 |
12,292,643.46 |
12,292,643.46 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
604,964,000.00 |
98.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
902,792.52 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
9,707,693.13 |
9,707,693.13 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
502,486,000.00 |
96.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,705,174.95 |
1.49 |
6 |
其他资产 |
8,473,186.53 |
8,473,186.53 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
557,512,000.00 |
97.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,135,893.50 |
0.72 |
6 |
其他资产 |
10,577,804.49 |
10,577,804.49 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
586,828,000.00 |
98.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,686,988.04 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
9,142,209.08 |
9,142,209.08 |