红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(006547)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8301

 累计净值：1.3781 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵耀 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-11-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债总指数（财富）收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,194,740.91 87.98
2 固定收益类投资 4,055,050.96 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,397,417.21 3.97
5 银行存款和结算备付金合计 792,899.74 1.31
6 其他资产 23,136.66 23,136.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,204,035.68 86.01
2 固定收益类投资 4,044,385.75 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,498,415.75 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,500.02 1.52
6 其他资产 37,205.76 37,205.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,805,287.67 90.61
2 固定收益类投资 6,114,585.97 7.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,811.94 1.34
6 其他资产 83,049.82 83,049.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,599,671.83 91.75
2 固定收益类投资 6,919,087.56 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,704.90 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,657.75 1.12
6 其他资产 130,886.24 130,886.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,787,313.35 85.07
2 固定收益类投资 9,189,520.27 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,994,252.33 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,567,980.41 2.53
6 其他资产 1,263,434.25 1,263,434.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,207,199.52 44.85
2 固定收益类投资 8,103,157.11 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 14.51
5 银行存款和结算备付金合计 45,473,635.44 27.49
6 其他资产 13,657,378.04 13,657,378.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,242.71 0.34
2 固定收益类投资 77,284,301.10 43.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 39.31
5 银行存款和结算备付金合计 29,456,972.45 16.54
6 其他资产 719,322.59 719,322.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,994,994.66 51.37
2 固定收益类投资 120,943,300.00 46.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,813,173.62 1.47
6 其他资产 1,165,519.08 1,165,519.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,660,476.63 47.03
2 固定收益类投资 142,567,160.00 48.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.37
5 银行存款和结算备付金合计 6,707,121.22 2.29
6 其他资产 1,744,576.28 1,744,576.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,867,530.67 53.90
2 固定收益类投资 121,504,000.00 44.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,393.82 0.17
6 其他资产 2,787,444.29 2,787,444.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,139,136.58 52.15
2 固定收益类投资 121,155,600.00 45.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,755,267.33 1.04
6 其他资产 2,853,101.53 2,853,101.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,190,010.28 0.50
2 固定收益类投资 133,594,400.00 56.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,000,440.00 38.91
5 银行存款和结算备付金合计 8,000,110.00 3.38
6 其他资产 1,631,956.53 1,631,956.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,902,138.64 38.70
2 固定收益类投资 10,067,000.00 15.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,059,596.60 45.16
6 其他资产 320,178.04 320,178.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,308,880.68 71.07
2 固定收益类投资 49,850,500.00 24.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,254,826.53 2.08
6 其他资产 5,040,662.83 5,040,662.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,848,326.54 64.76
2 固定收益类投资 41,948,050.00 20.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,423,511.07 14.34
6 其他资产 914,600.56 914,600.56

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