南方新优享灵活配置混合型证券投资基金C类(006590)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.7990

 累计净值：2.7990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章晖 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.554亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,185,754,233.48 84.59
2 固定收益类投资 185,479,754.83 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -186,483.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,963,522.97 4.73
6 其他资产 217,223,074.85 217,223,074.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,348,393,008.82 83.94
2 固定收益类投资 197,995,974.95 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,885,595.62 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 63,174,046.98 1.58
6 其他资产 29,516,400.29 29,516,400.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,364,682,375.70 83.19
2 固定收益类投资 218,753,446.46 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -123,698.63 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,351,262.78 1.64
6 其他资产 395,003,437.53 395,003,437.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,455,555,680.75 80.79
2 固定收益类投资 226,070,682.01 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 592,261,538.49 13.85
6 其他资产 3,367,540.82 3,367,540.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,125,794,603.53 85.83
2 固定收益类投资 266,386,715.22 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,701,098.27 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 48,340,709.94 1.01
6 其他资产 46,450,576.08 46,450,576.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,610,564,833.93 85.41
2 固定收益类投资 254,742,976.02 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 415,000,000.00 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 112,077,514.50 2.08
6 其他资产 5,573,691.43 5,573,691.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,378,880,748.12 87.93
2 固定收益类投资 255,605,573.80 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 92,568,658.78 1.86
6 其他资产 12,842,108.30 12,842,108.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,351,207,536.57 87.57
2 固定收益类投资 299,840,000.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 129,582,679.31 2.12
6 其他资产 270,440,269.68 270,440,269.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,929,072,918.44 77.93
2 固定收益类投资 50,030,000.00 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,000,000.00 10.28
5 银行存款和结算备付金合计 679,594,280.31 10.74
6 其他资产 16,603,795.63 16,603,795.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,863,776,913.04 78.51
2 固定收益类投资 51,008,600.00 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 985,574,002.13 13.20
6 其他资产 18,558,530.21 18,558,530.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,875,773,241.21 77.58
2 固定收益类投资 105,581,115.30 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 920,000,000.00 14.64
5 银行存款和结算备付金合计 348,373,480.02 5.54
6 其他资产 35,289,354.83 35,289,354.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,015,804,802.01 84.16
2 固定收益类投资 126,070,395.70 1.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 673,041,740.52 9.42
6 其他资产 62,869,466.22 62,869,466.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,458,771,637.76 83.71
2 固定收益类投资 130,085,251.73 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,862,435.44 6.56
6 其他资产 272,317,383.94 272,317,383.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,738,581,977.84 88.75
2 固定收益类投资 155,223,741.60 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 63,795,293.27 2.07
6 其他资产 43,045,596.37 43,045,596.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,016,130,558.39 86.19
2 固定收益类投资 81,281,030.00 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,000.00 6.20
5 银行存款和结算备付金合计 75,992,521.99 3.25
6 其他资产 20,726,656.36 20,726,656.36

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