长江可转债债券型证券投资基金A类(006618)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4131

 累计净值：1.4131 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：漆志伟 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,986,609.77 11.67
2 固定收益类投资 22,107,740.55 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,319.71 0.70
6 其他资产 328,559.65 328,559.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,711,684.00 6.77
2 固定收益类投资 23,722,735.60 43.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,758.83 0.81
6 其他资产 26,947,347.80 26,947,347.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,350,745.00 11.36
2 固定收益类投资 25,060,210.88 84.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,530.63 1.35
6 其他资产 683,205.08 683,205.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,963,370.01 7.33
2 固定收益类投资 30,258,380.51 74.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,708.79 0.21
6 其他资产 7,103,260.78 7,103,260.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,797,317.33 7.63
2 固定收益类投资 31,545,978.43 86.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,500.60 0.35
6 其他资产 2,199,890.85 2,199,890.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,069,592.34 11.41
2 固定收益类投资 30,240,707.27 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,435.03 1.50
6 其他资产 828,779.40 828,779.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,006,503.79 6.36
2 固定收益类投资 29,194,246.96 92.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,383.15 0.80
6 其他资产 105,532.12 105,532.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,569,935.18 6.88
2 固定收益类投资 18,703,596.48 82.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,449.48 5.13
6 其他资产 1,366,691.19 1,366,691.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 864,479.00 8.79
2 固定收益类投资 8,366,050.66 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,739.51 1.70
6 其他资产 434,466.22 434,466.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,235.31 9.98
2 固定收益类投资 4,513,651.08 86.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,899.39 1.30
6 其他资产 121,178.66 121,178.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,328.00 5.74
2 固定收益类投资 4,507,455.14 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,673.13 0.73
6 其他资产 62,252.50 62,252.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,859.00 7.18
2 固定收益类投资 6,233,206.38 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,544.45 1.08
6 其他资产 30,196.69 30,196.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,551.65 10.60
2 固定收益类投资 7,522,276.88 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,281.15 1.27
6 其他资产 923,695.66 923,695.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,387,367.48 12.65
2 固定收益类投资 9,219,521.62 84.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,259.23 1.59
6 其他资产 181,949.87 181,949.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 869,550.00 5.74
2 固定收益类投资 12,844,676.88 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,995.79 8.80
6 其他资产 109,065.52 109,065.52

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