鑫元臻利债券型证券投资基金C类(006632)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1007

 累计净值：1.1506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜昕 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,480,086.01 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,037,631.32 10.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,506.78 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 550,325,083.77 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,158.37 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 579,770,938.02 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,013.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,305.34 0.31
6 其他资产 1,507.42 1,507.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,055,853.66 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,092,077.72 14.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,912,033.03 0.73
6 其他资产 1,328.09 1,328.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 562,426,332.63 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,873,160.72 1.55
6 其他资产 1,882.05 1,882.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,580,613.15 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,497.54 0.19
6 其他资产 3,739.77 3,739.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,979,096.98 91.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,050,889.96 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,088.86 0.25
6 其他资产 2,940.29 2,940.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,852,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,549,470.39 0.55
6 其他资产 7,667,091.88 7,667,091.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 652,116,000.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,985,235.17 0.30
6 其他资产 12,366,154.05 12,366,154.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 690,306,000.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,997.22 0.20
6 其他资产 8,798,788.49 8,798,788.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,292,000.00 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,310,171.04 8.24
6 其他资产 7,946,007.00 7,946,007.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 662,386,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,073.92 0.04
6 其他资产 8,045,496.56 8,045,496.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 596,843,400.00 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 935,634.33 0.16
6 其他资产 5,724,320.82 5,724,320.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,844,900.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,842,071.02 0.54
6 其他资产 4,594,631.86 4,594,631.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,358,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,812.45 0.07
6 其他资产 12,110,196.38 12,110,196.38

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