人保鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(006639)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0140

 累计净值：1.0140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,380,307.98 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 997,632.89 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 776,478.28 2.45
6 其他资产 4,530,738.38 4,530,738.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,855,808.43 70.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,799,728.22 12.58
5 银行存款和结算备付金合计 10,366,467.87 16.71
6 其他资产 307.08 307.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,381,846.91 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -87.12 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,533.71 1.14
6 其他资产 300,595.69 300,595.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,183,509.71 88.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,290,188.18 6.31
6 其他资产 871.39 871.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,576,193.06 86.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,996,473.97 11.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,127.97 0.97
6 其他资产 406,798.29 406,798.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,440,059.89 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 716,477.10 1.85
6 其他资产 610,443.90 610,443.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,199,105.10 84.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 12.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,578.84 3.48
6 其他资产 77,608.80 77,608.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,622,031.76 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,357.43 1.55
6 其他资产 301,060.40 301,060.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,201,393.28 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,676,539.54 5.31
6 其他资产 694,599.58 694,599.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,331,284.95 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,092.22 2.23
6 其他资产 204,286.64 204,286.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,827,492.67 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,874.23 1.60
6 其他资产 512,434.85 512,434.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,051,711.25 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 974,078.41 2.60
6 其他资产 1,464,087.63 1,464,087.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,308,509.90 95.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,503.97 1.26
6 其他资产 1,391,855.61 1,391,855.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,172,427.20 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 897,300.94 2.49
6 其他资产 433,017.47 433,017.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,474,356.57 91.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,856.17 2.80
6 其他资产 1,317,302.32 1,317,302.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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