汇安多因子混合型证券投资基金A类(006648)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3806

 累计净值：1.4106 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈欣,柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.260亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,762,240.01 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,291,924.77 7.02
6 其他资产 5,742,995.33 5,742,995.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,186,604.74 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,296,836.29 9.75
6 其他资产 2,602,918.25 2,602,918.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 619,600,415.34 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,839,849.91 6.03
6 其他资产 1,458,609.17 1,458,609.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,884,461.45 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,736,833.70 6.88
6 其他资产 675,731.06 675,731.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,829,219.53 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,914,233.62 7.37
6 其他资产 290,088.19 290,088.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,744,267.00 91.01
2 固定收益类投资 1,177,111.58 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,615,779.56 8.52
6 其他资产 1,963,025.89 1,963,025.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,927,001.47 92.88
2 固定收益类投资 1,114,231.09 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,146,710.41 6.91
6 其他资产 211,035.86 211,035.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,564,769.42 91.17
2 固定收益类投资 981,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,562,326.83 7.64
6 其他资产 8,453,552.48 8,453,552.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 745,268,170.22 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,386,383.45 6.89
6 其他资产 2,880,625.65 2,880,625.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 950,721,659.42 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,272,593.80 7.39
6 其他资产 16,993,167.39 16,993,167.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 953,159,293.74 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,224,893.47 7.04
6 其他资产 1,177,024.62 1,177,024.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,453,436,909.33 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,298,463.71 5.76
6 其他资产 24,797,642.06 24,797,642.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,586,986,561.81 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,725,243.89 8.44
6 其他资产 3,781,920.41 3,781,920.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,504,156.23 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,081,300.52 9.10
6 其他资产 18,756,343.36 18,756,343.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,944,176.46 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,276,220.63 10.20
6 其他资产 3,508,251.21 3,508,251.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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