中银稳汇短债债券A (006677) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0494	累计净值：1.1488	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮,朱水媚	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.189亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2018-12-19
业绩比较基准：中债-综合财富（1年以下）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0494

累计净值：1.1488

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈玮,朱水媚

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.189亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2018-12-19

业绩比较基准：中债-综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,570,608,287.72	86.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,044,048.18	7.73
5	银行存款和结算备付金合计	3,424,096.93	0.19
6	其他资产	97,917,994.65	97,917,994.65

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,323,233,705.11	99.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,021,722.02	0.23
6	其他资产	1,037,274.07	1,037,274.07

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	747,066,957.23	59.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	379,837,903.58	30.45
5	银行存款和结算备付金合计	6,020,801.36	0.48
6	其他资产	114,459,670.76	114,459,670.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	390,902,151.62	96.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,912,762.48	0.97
6	其他资产	10,069,882.83	10,069,882.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	233,336,367.65	96.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,806,026.29	1.58
6	其他资产	3,570,650.90	3,570,650.90

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	219,677,475.16	97.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,971,682.13	2.21
6	其他资产	66,156.95	66,156.95

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	166,641,819.88	96.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,396,791.69	3.13
6	其他资产	248,697.87	248,697.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	269,646,098.50	94.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,548,824.63	2.28
6	其他资产	10,638,637.64	10,638,637.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	261,156,590.80	96.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	966,457.89	0.36
6	其他资产	9,681,717.29	9,681,717.29

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	86,311,543.10	94.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,602,717.14	1.75
6	其他资产	3,868,982.41	3,868,982.41

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	96,595,187.20	97.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,289,933.05	1.30
6	其他资产	1,445,403.57	1,445,403.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	103,409,590.00	88.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,564,085.72	9.95
6	其他资产	1,243,557.64	1,243,557.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	559,577,434.80	97.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,835,982.65	1.36
6	其他资产	8,143,573.27	8,143,573.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	938,363,231.50	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,517,523.97	1.09
6	其他资产	13,383,954.15	13,383,954.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	979,697,715.50	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,081,039.02	0.61
6	其他资产	14,135,081.58	14,135,081.58