红土创新稳健混合型证券投资基金A类(006700)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4407

 累计净值：1.4407 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈若劲,杨一 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,715,013.48 26.90
2 固定收益类投资 58,254,410.37 72.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,888.56 0.92
6 其他资产 14,107.64 14,107.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,239,579.45 28.14
2 固定收益类投资 54,599,933.02 69.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 430,626.79 0.54
6 其他资产 269,287.49 269,287.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,157,028.93 24.73
2 固定收益类投资 71,716,874.56 73.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,317.78 1.49
6 其他资产 339,874.26 339,874.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,430,828.61 20.03
2 固定收益类投资 88,078,530.53 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,740.42 0.93
6 其他资产 413,438.12 413,438.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,012,961.02 24.93
2 固定收益类投资 95,300,016.43 74.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,817.78 0.62
6 其他资产 276,189.95 276,189.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,307,835.41 28.29
2 固定收益类投资 62,679,282.95 70.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,050.69 1.15
6 其他资产 447,043.16 447,043.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,143,568.64 26.47
2 固定收益类投资 55,327,594.05 72.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,761.42 0.79
6 其他资产 23,491.37 23,491.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,370,519.70 29.30
2 固定收益类投资 40,134,016.90 60.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 4,837,999.32 7.32
6 其他资产 1,677,134.14 1,677,134.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,179,000.54 12.66
2 固定收益类投资 54,596,334.30 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 842,516.92 1.30
6 其他资产 973,210.51 973,210.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,569,817.61 25.53
2 固定收益类投资 31,593,747.00 59.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,512,541.00 2.85
6 其他资产 6,484,056.06 6,484,056.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,066,433.15 20.42
2 固定收益类投资 40,815,834.00 75.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,648.86 1.65
6 其他资产 1,407,918.82 1,407,918.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,256,484.64 30.70
2 固定收益类投资 138,229,236.16 66.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,908,677.96 1.87
6 其他资产 2,916,519.55 2,916,519.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,677,460.57 27.42
2 固定收益类投资 168,102,027.68 57.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,986,299.98 13.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,287,866.36 0.78
6 其他资产 3,193,788.01 3,193,788.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,971,354.27 30.92
2 固定收益类投资 146,375,073.72 66.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,706.33 1.57
6 其他资产 2,006,619.58 2,006,619.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,846,928.24 20.53
2 固定收益类投资 163,923,535.00 75.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,919,725.15 1.79
6 其他资产 5,720,326.90 5,720,326.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034