新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金A类(006801)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2700

 累计净值：1.2700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张磊 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,787,587.28 69.93
2 固定收益类投资 341,956.81 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,100.29 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 7,532,389.07 20.43
6 其他资产 3,218,214.76 3,218,214.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,907,532.15 70.23
2 固定收益类投资 1,364,553.05 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,874,187.84 26.42
6 其他资产 15,238.42 15,238.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,545,480.69 78.57
2 固定收益类投资 1,362,319.46 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,768,867.59 18.20
6 其他资产 18,896.24 18,896.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,076,595.72 77.34
2 固定收益类投资 3,404,195.94 8.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,682,510.91 14.14
6 其他资产 18,927.17 18,927.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,777,142.90 77.83
2 固定收益类投资 5,048,269.56 12.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,677,033.40 9.30
6 其他资产 41,082.55 41,082.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,470,456.01 72.06
2 固定收益类投资 4,005,190.66 8.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,315,429.92 18.45
6 其他资产 267,907.62 267,907.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,197,197.56 71.79
2 固定收益类投资 5,594,279.96 13.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,231,113.29 14.81
6 其他资产 43,476.19 43,476.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,137,351.81 77.71
2 固定收益类投资 3,053,483.20 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,885,935.59 9.46
6 其他资产 74,826.66 74,826.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,148,758.98 77.64
2 固定收益类投资 2,764,382.40 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 5,668,161.10 10.96
6 其他资产 130,436.08 130,436.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,276,913.43 77.60
2 固定收益类投资 2,601,180.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 11.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,456,642.16 5.92
6 其他资产 513,750.44 513,750.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,357,045.07 77.72
2 固定收益类投资 999,200.00 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 13.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,111,974.04 6.15
6 其他资产 170,918.20 170,918.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,872,101.15 77.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,581,643.07 9.61
6 其他资产 1,047,821.11 1,047,821.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,882,223.25 78.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,953,073.62 20.84
6 其他资产 122,310.18 122,310.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,906,272.98 75.94
2 固定收益类投资 5,216,160.00 9.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,224,764.05 10.77
6 其他资产 2,467,746.57 2,467,746.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,937,334.47 76.63
2 固定收益类投资 3,424,441.60 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,564,919.65 14.94
6 其他资产 1,412,973.72 1,412,973.72

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