博时中债5-10农发行A (006848) 资产配置

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0482	累计净值：1.2012	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：万志文	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.589亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-03-20
业绩比较基准： 95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0482

累计净值：1.2012

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：万志文

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.589亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	113,595,177.59	98.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,611,171.16	1.40
6	其他资产	19,211.00	19,211.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	94,196,553.27	96.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,243,843.44	3.31
6	其他资产	455,787.60	455,787.60

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	82,632,651.92	39.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,027,015.40	60.58
6	其他资产	30,086.63	30,086.63

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	452,863,917.82	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	727,565.59	0.16
6	其他资产	9,674.15	9,674.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	571,563,558.90	99.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,264,983.46	0.22
6	其他资产	55,391.98	55,391.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	395,118,331.52	99.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	640,932.10	0.16
6	其他资产	44,110.53	44,110.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	408,265,682.18	99.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,341,962.97	0.33
6	其他资产	39,901.15	39,901.15

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	360,733,000.00	96.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,101,273.92	0.83
6	其他资产	9,710,031.91	9,710,031.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	357,167,000.00	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,470,187.59	0.40
6	其他资产	6,109,177.40	6,109,177.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	336,419,108.00	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,069,085.49	0.89
6	其他资产	6,510,669.27	6,510,669.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	352,603,250.00	97.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,071,330.32	0.57
6	其他资产	6,057,255.74	6,057,255.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	341,534,000.00	96.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.28
5	银行存款和结算备付金合计	1,691,012.51	0.48
6	其他资产	8,344,488.18	8,344,488.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	347,573,000.00	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	373,846.15	0.11
6	其他资产	6,047,015.60	6,047,015.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	515,158,000.00	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	521,531.21	0.10
6	其他资产	11,944,599.59	11,944,599.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	667,939,889.20	90.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195.00	6.80
5	银行存款和结算备付金合计	2,111,465.47	0.29
6	其他资产	15,095,854.86	15,095,854.86