创金合信恒兴中短债债券C (006875) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1901	累计净值：1.1901	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创,黄佳祥	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.553亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-03-05
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.1901

累计净值：1.1901

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑振源,谢创,黄佳祥

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.553亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-03-05

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,719,995,865.52	98.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,136,706.88	0.51
6	其他资产	31,726,184.12	31,726,184.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,263,462,189.20	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,587,921.56	0.41
6	其他资产	2,423,706.03	2,423,706.03

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,419,370,497.71	96.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,729,751.73	3.04
6	其他资产	2,632,507.13	2,632,507.13

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,112,421,509.09	93.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	341,542,936.71	6.26
6	其他资产	3,902,032.88	3,902,032.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,420,744,153.51	90.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	612,117,064.73	4.10
5	银行存款和结算备付金合计	874,502,011.17	5.86
6	其他资产	4,429,344.73	4,429,344.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,307,889,437.32	93.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	988,174,598.60	6.04
5	银行存款和结算备付金合计	13,779,937.41	0.08
6	其他资产	57,070,953.67	57,070,953.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,494,943,773.67	96.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	199,978,974.11	2.04
5	银行存款和结算备付金合计	103,536,289.89	1.06
6	其他资产	3,638,684.17	3,638,684.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,541,425,522.20	97.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,990,274.99	0.88
5	银行存款和结算备付金合计	5,882,558.51	0.10
6	其他资产	87,822,065.31	87,822,065.31

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,518,672,511.40	91.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	176,752,665.13	6.43
5	银行存款和结算备付金合计	12,704,364.75	0.46
6	其他资产	40,458,211.58	40,458,211.58

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,023,698,862.40	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,484,794.43	0.71
6	其他资产	21,675,392.51	21,675,392.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	858,323,030.00	97.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,106,679.52	1.03
6	其他资产	17,074,644.26	17,074,644.26

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,158,811,810.00	97.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,287,195.94	0.78
6	其他资产	21,100,056.01	21,100,056.01

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,363,425,970.00	96.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,785,755.48	0.98
6	其他资产	33,340,153.35	33,340,153.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,682,869,253.60	95.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,523,843.31	0.98
6	其他资产	89,037,406.17	89,037,406.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,444,993,451.90	95.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,064,251.49	0.70
6	其他资产	105,162,393.94	105,162,393.94