新华聚利债券型证券投资基金C类(006897)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1612

 累计净值：1.1777 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚海明 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-11

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,267,674.09 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,211,338.80 0.39
6 其他资产 50,000.00 50,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,755,968.53 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,839,662.59 0.35
6 其他资产 69.94 69.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,364,724,798.88 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,254,723.57 0.67
6 其他资产 79.93 79.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,367,155,769.03 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,546,759.35 0.69
6 其他资产 86.66 86.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,073,078,246.02 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,119,988.04 0.93
6 其他资产 3,355.76 3,355.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,528,542,212.82 74.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 510,723,792.21 25.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,525,489.60 0.07
6 其他资产 9,194.01 9,194.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,738.00 3.78
2 固定收益类投资 11,700,008.06 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,123.19 6.82
6 其他资产 133,167.72 133,167.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,633,134.00 9.04
2 固定收益类投资 41,306,271.30 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 6.44
5 银行存款和结算备付金合计 953,096.17 1.86
6 其他资产 1,038,270.53 1,038,270.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,327,252.00 10.94
2 固定收益类投资 38,064,494.00 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 924,194.98 1.90
6 其他资产 774,503.52 774,503.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,881,352.30 6.44
2 固定收益类投资 140,739,551.80 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,938.92 0.93
6 其他资产 1,411,718.15 1,411,718.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,759,904.00 7.15
2 固定收益类投资 136,029,129.50 90.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 994,696.06 0.66
6 其他资产 2,803,420.86 2,803,420.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,311,433.00 8.08
2 固定收益类投资 103,019,250.00 89.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,069,431.16 0.93
6 其他资产 1,813,099.46 1,813,099.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,243,680.50 7.28
2 固定收益类投资 165,549,500.00 90.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,285,614.31 0.71
6 其他资产 1,917,555.51 1,917,555.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,759,146.00 9.61
2 固定收益类投资 107,871,237.90 88.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,250.66 0.53
6 其他资产 2,037,993.36 2,037,993.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,904,540.00 11.70
2 固定收益类投资 43,493,003.60 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,345.56 0.90
6 其他资产 630,500.02 630,500.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034