国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006918)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,323.04 | 3.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,297.54 | 7.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 536,478.01 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 714.73 | 714.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 962,778.00 | 9.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000.00 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,163.63 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 21,373.17 | 21,373.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,098,002.00 | 10.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,440.95 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 53,399.05 | 53,399.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,070,950.00 | 9.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000.00 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,605.62 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 47,348.25 | 47,348.25 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,165,120.00 | 8.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,021.57 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 14,682.49 | 14,682.49 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,251,080.00 | 7.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,738.12 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 946,938.63 | 946,938.63 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,760,090.00 | 9.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,870.92 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 245,180.03 | 245,180.03 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,500,450.00 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 860,521.12 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 817,069.67 | 817,069.67 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,722,234.20 | 13.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000.00 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,120,537.20 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 454,274.70 | 454,274.70 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,891,178.90 | 17.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 802,998.65 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,197,095.53 | 3,197,095.53 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,212,233.70 | 17.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 0.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,753,513.44 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,686,922.07 | 1,686,922.07 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,947,700.00 | 20.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 5.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,799,891.03 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,639,432.99 | 7,639,432.99 |
