太平睿盈混合型证券投资基金A类(006973)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0044

 累计净值：1.2544 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴超,陈晓 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,960,768.58 23.98
2 固定收益类投资 401,250,629.07 74.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,907,759.82 0.72
6 其他资产 5,730,255.21 5,730,255.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,948,706.64 23.47
2 固定收益类投资 432,779,446.06 74.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,153,989.25 1.41
6 其他资产 2,423,205.12 2,423,205.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,344,313.05 23.86
2 固定收益类投资 425,120,608.07 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,686,917.67 1.18
6 其他资产 76,987.55 76,987.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,216,967.53 23.69
2 固定收益类投资 376,482,227.35 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,774.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,402,981.33 1.05
6 其他资产 11,814,802.77 11,814,802.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,555,224.47 23.66
2 固定收益类投资 438,592,176.91 73.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,342,451.34 1.07
6 其他资产 8,690,036.19 8,690,036.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,270,842.26 26.38
2 固定收益类投资 403,510,592.37 65.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 18,066,894.69 2.92
6 其他资产 9,185,723.34 9,185,723.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,956,778.11 22.30
2 固定收益类投资 630,806,796.73 70.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,005,795.08 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 8,358,925.44 0.94
6 其他资产 26,075,523.12 26,075,523.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,214,066.70 23.50
2 固定收益类投资 792,238,075.97 73.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,825,284.15 1.00
6 其他资产 21,129,174.04 21,129,174.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,443,214.08 15.23
2 固定收益类投资 894,314,299.75 81.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,852,938.23 0.99
6 其他资产 21,330,054.24 21,330,054.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,749,161.61 15.33
2 固定收益类投资 706,828,059.84 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,715,250.39 1.00
6 其他资产 23,372,224.12 23,372,224.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,472,752.21 15.73
2 固定收益类投资 682,389,643.41 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,149,129.99 0.74
6 其他资产 16,057,863.01 16,057,863.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,619,050.46 16.50
2 固定收益类投资 642,862,415.40 79.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,682,251.24 0.95
6 其他资产 25,870,314.12 25,870,314.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,890,774.71 16.80
2 固定收益类投资 622,054,358.34 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,021,182.66 1.68
6 其他资产 8,002,350.95 8,002,350.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,401,728.56 21.35
2 固定收益类投资 422,866,376.30 76.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,682,647.54 1.02
6 其他资产 7,495,525.99 7,495,525.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,909,412.80 15.43
2 固定收益类投资 368,943,443.50 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 3,558,520.55 0.79
6 其他资产 5,748,321.53 5,748,321.53

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