平安如意中短债C (007018) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1083	累计净值：1.1822	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张文平,张璐	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.1083

累计净值：1.1822

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张文平,张璐

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,265,821,958.49	99.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,593,699.01	0.19
6	其他资产	1,137,234.39	1,137,234.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	21,758,757,701.11	94.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,207,299,868.03	5.24
5	银行存款和结算备付金合计	56,799,134.84	0.25
6	其他资产	593,430.98	593,430.98

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,514,651,878.89	99.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,980,364.82	0.33
6	其他资产	2,738,733.86	2,738,733.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,877,042,100.20	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,686,486.99	0.27
6	其他资产	2,124,379.09	2,124,379.09

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,941,658,508.32	93.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,152,809,495.96	6.73
5	银行存款和结算备付金合计	27,960,168.57	0.16
6	其他资产	5,559,604.05	5,559,604.05

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,513,145,017.94	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,169,430.76	0.40
6	其他资产	10,624,108.29	10,624,108.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,142,812,985.79	99.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,431,116.38	0.75
6	其他资产	1,194,199.78	1,194,199.78

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,650,351,276.20	96.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,274,855.68	0.65
6	其他资产	240,965,260.14	240,965,260.14

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,344,065,904.80	97.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,000,159.00	0.58
5	银行存款和结算备付金合计	28,492,187.93	0.64
6	其他资产	49,626,023.21	49,626,023.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,072,977,500.00	96.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,450,947.56	0.68
6	其他资产	50,545,420.36	50,545,420.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,983,093,100.00	97.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,840,732.41	0.84
6	其他资产	53,885,335.71	53,885,335.71

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,428,578,000.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,323,837.96	0.91
6	其他资产	70,536,358.91	70,536,358.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,403,470,945.50	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,954,997.11	0.53
6	其他资产	109,722,836.29	109,722,836.29

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	23,112,993,575.10	97.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,537,003.01	1.00
6	其他资产	401,539,088.66	401,539,088.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,813,487,012.00	96.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,039,442.81	0.42
6	其他资产	737,683,949.45	737,683,949.45