平安可转债C (007033) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0709	累计净值：1.0709	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩宇	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.183亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-08-07
业绩比较基准： 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率+10%×沪深300指数收益率

单位净值：

1.0709

累计净值：1.0709

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈浩宇

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.183亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-08-07

业绩比较基准： 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	47,252,987.36	85.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,995,796.59	3.60
5	银行存款和结算备付金合计	2,314,648.25	4.18
6	其他资产	3,876,136.61	3,876,136.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,779,730.05	2.26
2	固定收益类投资	71,960,188.20	91.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,956,139.56	5.02
6	其他资产	1,165,057.57	1,165,057.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,279,300.00	1.46
2	固定收益类投资	78,295,370.10	89.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,183,000.80	9.32
6	其他资产	53,247.94	53,247.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	76,037,685.54	96.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,282,622.72	2.91
6	其他资产	122,403.14	122,403.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,428,389.98	10.19
2	固定收益类投资	86,777,919.67	84.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,804,848.84	3.72
6	其他资产	1,375,063.59	1,375,063.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,283,743.00	4.54
2	固定收益类投资	83,962,101.39	89.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,052,961.94	4.30
6	其他资产	2,042,585.96	2,042,585.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,149,760.20	12.65
2	固定收益类投资	69,487,678.65	78.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,759,127.41	4.27
6	其他资产	3,717,807.97	3,717,807.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,707,492.70	7.23
2	固定收益类投资	80,733,063.00	87.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,559,171.90	4.92
6	其他资产	741,832.63	741,832.63

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,718,070.00	4.68
2	固定收益类投资	52,942,695.57	91.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,708,049.67	2.94
6	其他资产	666,899.67	666,899.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,245,598.40	8.69
2	固定收益类投资	22,478,957.09	86.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	965,974.52	3.74
6	其他资产	159,524.49	159,524.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,138,828.00	12.01
2	固定收益类投资	27,731,534.02	80.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,275,076.23	3.70
6	其他资产	1,312,626.65	1,312,626.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,390,111.00	8.28
2	固定收益类投资	34,208,894.54	83.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,394,832.55	5.85
6	其他资产	951,131.90	951,131.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,134,420.60	6.33
2	固定收益类投资	42,581,073.50	85.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,898,508.74	3.83
6	其他资产	1,938,471.50	1,938,471.50

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,258,512.90	12.13
2	固定收益类投资	84,062,764.76	83.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,063,139.01	4.02
6	其他资产	702,625.15	702,625.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,890,983.20	7.34
2	固定收益类投资	106,621,505.29	79.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,899,796.74	7.35
6	其他资产	8,310,970.65	8,310,970.65