中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金A类(007035)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0240

 累计净值：1.1112 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑涛,田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.982亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-21

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,440,419.91 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,201,412.40 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 602,565.55 0.30
6 其他资产 1,737.80 1,737.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,486,003.43 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,994.13 16.50
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,864,969.09 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,308,375.24 1.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,706,968.02 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,933.24 0.67
6 其他资产 10,171.51 10,171.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,395,383.43 90.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,492,269.86 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 842,973.22 0.80
6 其他资产 8,872.31 8,872.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,048,221.92 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 999,495.06 0.32
6 其他资产 104,153.64 104,153.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,536,512.53 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,004,454.12 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,106,211.87 0.34
6 其他资产 12,098.07 12,098.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,573,956,000.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,660,620.99 0.10
6 其他资产 33,631,578.82 33,631,578.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,718,955,000.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,066,732.33 0.46
6 其他资产 34,964,124.12 34,964,124.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,577,460,000.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,660,050.94 0.23
6 其他资产 65,427,206.77 65,427,206.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,634,666,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,727,451.32 0.24
6 其他资产 162,417,755.10 162,417,755.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,555,736,000.00 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 672,000,000.00 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 21,245,620.98 0.17
6 其他资产 216,737,230.74 216,737,230.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,706,429,000.00 92.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 758,615,142.37 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 17,677,649.91 0.15
6 其他资产 121,119,856.34 121,119,856.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,902,951,000.00 93.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 756,042,570.03 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 13,147,130.66 0.07
6 其他资产 310,991,504.74 310,991,504.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,253,626,000.00 93.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 839,000,000.00 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 47,428,970.07 0.23
6 其他资产 456,591,051.90 456,591,051.90

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