新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金C类(007040)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9735

 累计净值：0.9735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张磊 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.554亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,238,613.60 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -17,753.42 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,450,419.10 5.23
6 其他资产 20,522,577.70 20,522,577.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,896,940.14 88.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,891,391.52 11.24
6 其他资产 1,733,510.12 1,733,510.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 739,951,742.10 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,392,035.11 11.36
6 其他资产 4,475,991.94 4,475,991.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 796,328,202.61 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,422,574.18 8.08
6 其他资产 16,405,508.67 16,405,508.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,970,131.15 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,664,113.68 10.96
6 其他资产 6,597,724.71 6,597,724.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,957,544.22 79.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,846,673.89 12.04
6 其他资产 43,667,657.88 43,667,657.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,611,618.54 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,764,659.67 11.77
6 其他资产 2,064,886.17 2,064,886.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,514,250.00 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,870.53 8.52
6 其他资产 20,596.71 20,596.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,225.00 4.47
2 固定收益类投资 301,237.80 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 17.74
5 银行存款和结算备付金合计 127,072.03 22.54
6 其他资产 10,200.30 10,200.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,838.00 1.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 36.30
5 银行存款和结算备付金合计 339,356.56 61.59
6 其他资产 767.00 767.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 32.03
5 银行存款和结算备付金合计 632,753.80 67.55
6 其他资产 4,012.25 4,012.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,895.82 9.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,153.53 88.48
6 其他资产 67,312.48 67,312.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,238.78 4.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,670,454.38 90.11
6 其他资产 234,434.21 234,434.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,810,458.43 88.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,795,612.86 11.43
6 其他资产 325,852.55 325,852.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,946,608.35 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,474,682.38 8.98
6 其他资产 78,817.85 78,817.85

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