资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
360,629,811.07 |
80.20 |
2 |
固定收益类投资 |
623,735.18 |
0.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,170,000.00 |
2.71 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
76,123,445.61 |
16.93 |
6 |
其他资产 |
109,583.32 |
109,583.32 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
443,112,940.82 |
85.89 |
2 |
固定收益类投资 |
459,534.13 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
72,226,911.17 |
14.00 |
6 |
其他资产 |
121,830.95 |
121,830.95 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
458,995,676.10 |
79.01 |
2 |
固定收益类投资 |
475,328.37 |
0.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,000,000.00 |
0.69 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
116,805,251.50 |
20.11 |
6 |
其他资产 |
691,812.64 |
691,812.64 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
302,917,441.09 |
71.03 |
2 |
固定收益类投资 |
459,163.38 |
0.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
123,060,124.03 |
28.85 |
6 |
其他资产 |
51,568.93 |
51,568.93 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
309,053,455.82 |
75.59 |
2 |
固定收益类投资 |
271,139.52 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
99,449,960.53 |
24.32 |
6 |
其他资产 |
88,170.09 |
88,170.09 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
305,394,338.69 |
75.10 |
2 |
固定收益类投资 |
333,488.02 |
0.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
100,149,852.22 |
24.63 |
6 |
其他资产 |
756,840.00 |
756,840.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
330,095,633.08 |
82.89 |
2 |
固定收益类投资 |
270,927.06 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
67,723,489.82 |
17.01 |
6 |
其他资产 |
154,107.40 |
154,107.40 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
385,071,677.27 |
70.75 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
158,878,932.66 |
29.19 |
6 |
其他资产 |
307,578.26 |
307,578.26 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
412,499,173.08 |
70.04 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
175,450,395.71 |
29.79 |
6 |
其他资产 |
988,106.05 |
988,106.05 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
342,486,371.38 |
78.97 |
2 |
固定收益类投资 |
80,000.00 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
90,872,055.88 |
20.95 |
6 |
其他资产 |
267,460.82 |
267,460.82 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
297,692,374.45 |
88.95 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
35,759,831.57 |
10.68 |
6 |
其他资产 |
1,234,772.69 |
1,234,772.69 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
357,881,187.79 |
82.19 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
77,214,089.17 |
17.73 |
6 |
其他资产 |
312,680.59 |
312,680.59 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
379,793,059.35 |
80.58 |
2 |
固定收益类投资 |
418,000.00 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
90,453,724.92 |
19.19 |
6 |
其他资产 |
665,327.30 |
665,327.30 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
440,426,166.72 |
85.54 |
2 |
固定收益类投资 |
817,552.98 |
0.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
72,123,827.35 |
14.01 |
6 |
其他资产 |
1,513,208.48 |
1,513,208.48 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
261,044,471.91 |
89.77 |
2 |
固定收益类投资 |
874,400.00 |
0.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,657,749.76 |
9.85 |
6 |
其他资产 |
220,611.17 |
220,611.17 |